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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-27 1.139000001.13900000
2018-02-26 1.141000001.14100000
2018-02-23 1.141000001.14100000
2018-02-22 1.142000001.14200000
2018-02-14 1.146000001.14600000
2018-02-13 1.150000001.15000000
2018-02-12 1.159000001.15900000
2018-02-09 1.139000001.13900000
2018-02-08 1.139000001.13900000
2018-02-07 1.139000001.13900000
2018-02-06 1.136000001.13600000
2018-02-05 1.136000001.13600000
2018-02-02 1.136000001.13600000
2018-02-01 1.136000001.13600000
2018-01-31 1.136000001.13600000
2018-01-30 1.136000001.13600000
2018-01-29 1.136000001.13600000
2018-01-26 1.141000001.14100000
2018-01-25 1.138000001.13800000
2018-01-24 1.141000001.14100000
2018-01-23 1.139000001.13900000
2018-01-22 1.134000001.13400000
2018-01-19 1.130000001.13000000
2018-01-18 1.128000001.12800000
2018-01-17 1.125000001.12500000
2018-01-16 1.123000001.12300000
2018-01-15 1.124000001.12400000
2018-01-12 1.120000001.12000000
2018-01-11 1.118000001.11800000
2018-01-10 1.117000001.11700000
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