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興業定期開放債券C 002507
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.198000001.45000000
2024-04-26 1.198000001.45000000
2024-04-19 1.199000001.45100000
2024-04-12 1.194000001.44600000
2024-04-03 1.190000001.44200000
2024-03-31 1.188000001.44000000
2024-03-29 1.188000001.44000000
2024-03-22 1.188000001.44000000
2024-03-15 1.185000001.43700000
2024-03-08 1.187000001.43900000
2024-03-01 1.186000001.43800000
2024-02-23 1.186000001.43800000
2024-02-08 1.180000001.43200000
2024-02-02 1.177000001.42900000
2024-01-26 1.175000001.42700000
2024-01-19 1.172000001.42400000
2024-01-12 1.172000001.42400000
2024-01-05 1.170000001.42200000
2023-12-31 1.170000001.42200000
2023-12-29 1.169000001.42100000
2023-12-22 1.165000001.41700000
2023-12-15 1.164000001.41600000
2023-12-08 1.162000001.41400000
2023-12-01 1.162000001.41400000
2023-11-24 1.162000001.41400000
2023-11-17 1.163000001.41500000
2023-11-10 1.161000001.41300000
2023-11-03 1.159000001.41100000
2023-10-27 1.158000001.41000000
2023-10-20 1.156000001.40800000
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