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興業定期開放債券C 002507
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-10-27 1.158000001.41000000
2023-10-20 1.156000001.40800000
2023-10-13 1.159000001.41100000
2023-09-30 1.160000001.41200000
2023-09-28 1.160000001.41200000
2023-09-22 1.159000001.41100000
2023-09-15 1.158000001.41000000
2023-09-08 1.157000001.40900000
2023-09-01 1.162000001.41400000
2023-08-25 1.163000001.41500000
2023-08-18 1.162000001.41400000
2023-08-11 1.159000001.41100000
2023-08-04 1.157000001.40900000
2023-07-28 1.156000001.40800000
2023-07-27 1.155000001.40700000
2023-07-26 1.155000001.40700000
2023-07-25 1.155000001.40700000
2023-07-24 1.156000001.40800000
2023-07-21 1.155000001.40700000
2023-07-20 1.155000001.40700000
2023-07-19 1.155000001.40700000
2023-07-18 1.154000001.40600000
2023-07-17 1.154000001.40600000
2023-07-14 1.154000001.40600000
2023-07-13 1.153000001.40500000
2023-07-12 1.153000001.40500000
2023-07-11 1.153000001.40500000
2023-07-10 1.153000001.40500000
2023-07-07 1.152000001.40400000
2023-07-06 1.152000001.40400000
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