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國泰民福策略價值靈活配置混合A 002489
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.49200000
1.49200000
2024-05-06
1.49070000
1.49070000
2024-04-30
1.47990000
1.47990000
2024-04-29
1.47820000
1.47820000
2024-04-26
1.47230000
1.47230000
2024-04-25
1.46810000
1.46810000
2024-04-24
1.46880000
1.46880000
2024-04-23
1.46810000
1.46810000
2024-04-22
1.47110000
1.47110000
2024-04-19
1.47050000
1.47050000
2024-04-18
1.47160000
1.47160000
2024-04-17
1.46940000
1.46940000
2024-04-16
1.46120000
1.46120000
2024-04-15
1.46770000
1.46770000
2024-04-12
1.46360000
1.46360000
2024-04-11
1.46330000
1.46330000
2024-04-10
1.46100000
1.46100000
2024-04-09
1.46400000
1.46400000
2024-04-08
1.46130000
1.46130000
2024-04-03
1.46430000
1.46430000
2024-04-02
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2024-04-01
1.46240000
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2024-03-31
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2024-03-29
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1.45580000
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