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國泰民福策略價值靈活配置混合A 002489
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.45840000
1.45840000
2024-03-29
1.45840000
1.45840000
2024-03-28
1.45580000
1.45580000
2024-03-27
1.45400000
1.45400000
2024-03-26
1.45680000
1.45680000
2024-03-25
1.45650000
1.45650000
2024-03-22
1.45800000
1.45800000
2024-03-21
1.46040000
1.46040000
2024-03-20
1.45990000
1.45990000
2024-03-19
1.45780000
1.45780000
2024-03-18
1.45930000
1.45930000
2024-03-15
1.45640000
1.45640000
2024-03-14
1.45330000
1.45330000
2024-03-13
1.45520000
1.45520000
2024-03-12
1.45570000
1.45570000
2024-03-11
1.45520000
1.45520000
2024-03-08
1.45230000
1.45230000
2024-03-07
1.44930000
1.44930000
2024-03-06
1.45150000
1.45150000
2024-03-05
1.45250000
1.45250000
2024-03-04
1.45300000
1.45300000
2024-03-01
1.45300000
1.45300000
2024-02-29
1.45140000
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2024-02-28
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2024-02-27
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1.45000000
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