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中歐天添18個月定期開放債券C 002479
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-30
1.02800000
1.05000000
2018-06-29
1.02800000
1.05000000
2018-06-22
1.02700000
1.04900000
2018-06-15
1.02600000
1.04800000
2018-06-08
1.03200000
1.05400000
2018-06-01
1.03400000
1.05600000
2018-05-25
1.03300000
1.05500000
2018-05-18
1.03400000
1.05600000
2018-05-11
1.03500000
1.05700000
2018-05-04
1.03700000
1.05900000
2018-04-27
1.03800000
1.06000000
2018-04-20
1.04000000
1.06200000
2018-04-13
1.03700000
1.05900000
2018-04-04
1.03400000
1.05600000
2018-03-31
1.03300000
1.05500000
2018-03-30
1.03300000
1.05500000
2018-03-23
1.03100000
1.05300000
2018-03-16
1.02600000
1.04800000
2018-03-09
1.02600000
1.04800000
2018-03-02
1.02400000
1.04600000
2018-02-23
1.02400000
1.04600000
2018-02-14
1.02200000
1.04400000
2018-02-09
1.02000000
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1.03900000
2018-01-19
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1.01700000
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2017-12-29
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