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中歐天添18個月定期開放債券C 002479
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-29 1.068000001.09000000
2019-04-26 1.068000001.09000000
2019-04-25 1.070000001.09200000
2019-04-24 1.071000001.09300000
2019-04-23 1.073000001.09500000
2019-04-22 1.075000001.09700000
2019-04-19 1.075000001.09700000
2019-04-18 1.075000001.09700000
2019-04-17 1.075000001.09700000
2019-04-16 1.075000001.09700000
2019-04-15 1.076000001.09800000
2019-04-12 1.077000001.09900000
2019-04-11 1.077000001.09900000
2019-04-10 1.078000001.10000000
2019-04-09 1.079000001.10100000
2019-04-08 1.080000001.10200000
2019-04-04 1.080000001.10200000
2019-04-03 1.079000001.10100000
2019-04-02 1.079000001.10100000
2019-04-01 1.078000001.10000000
2019-03-31 1.077000001.09900000
2019-03-29 1.076000001.09800000
2019-03-22 1.077000001.09900000
2019-03-15 1.073000001.09500000
2019-03-08 1.072000001.09400000
2019-03-01 1.068000001.09000000
2019-02-22 1.065000001.08700000
2019-02-15 1.061000001.08300000
2019-02-01 1.059000001.08100000
2019-01-25 1.057000001.07900000
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