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中歐天添18個月定期開放債券C 002479
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-30 1.004000001.00400000
2016-06-24 1.003000001.00300000
2016-06-17 1.002000001.00200000
2016-06-08 1.001000001.00100000
2016-06-03 1.000000001.00000000
2016-05-27 1.000000001.00000000
2016-05-20 1.000000001.00000000
2016-05-13 0.999000000.99900000
2016-05-06 0.999000000.99900000
2016-04-29 0.998000000.99800000
2016-04-22 0.995000000.99500000
2016-04-15 0.996000000.99600000
2016-04-08 0.999000000.99900000
2016-04-01 1.000000001.00000000
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