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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.546000001.54600000
2024-05-06 1.546000001.54600000
2024-04-30 1.524000001.52400000
2024-04-29 1.535000001.53500000
2024-04-26 1.494000001.49400000
2024-04-25 1.445000001.44500000
2024-04-24 1.446000001.44600000
2024-04-23 1.417000001.41700000
2024-04-22 1.407000001.40700000
2024-04-19 1.429000001.42900000
2024-04-18 1.454000001.45400000
2024-04-17 1.455000001.45500000
2024-04-16 1.428000001.42800000
2024-04-15 1.452000001.45200000
2024-04-12 1.436000001.43600000
2024-04-11 1.434000001.43400000
2024-04-10 1.431000001.43100000
2024-04-09 1.453000001.45300000
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2024-04-03 1.459000001.45900000
2024-04-02 1.485000001.48500000
2024-04-01 1.499000001.49900000
2024-03-31 1.465000001.46500000
2024-03-29 1.465000001.46500000
2024-03-28 1.462000001.46200000
2024-03-27 1.443000001.44300000
2024-03-26 1.479000001.47900000
2024-03-25 1.473000001.47300000
2024-03-22 1.497000001.49700000
2024-03-21 1.510000001.51000000
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