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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.46500000
1.46500000
2024-03-29
1.46500000
1.46500000
2024-03-28
1.46200000
1.46200000
2024-03-27
1.44300000
1.44300000
2024-03-26
1.47900000
1.47900000
2024-03-25
1.47300000
1.47300000
2024-03-22
1.49700000
1.49700000
2024-03-21
1.51000000
1.51000000
2024-03-20
1.52300000
1.52300000
2024-03-19
1.52600000
1.52600000
2024-03-18
1.54300000
1.54300000
2024-03-15
1.50100000
1.50100000
2024-03-14
1.49200000
1.49200000
2024-03-13
1.49500000
1.49500000
2024-03-12
1.49500000
1.49500000
2024-03-11
1.51200000
1.51200000
2024-03-08
1.47900000
1.47900000
2024-03-07
1.43400000
1.43400000
2024-03-06
1.44800000
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2024-03-05
1.44300000
1.44300000
2024-03-04
1.44800000
1.44800000
2024-03-01
1.42700000
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2024-02-29
1.40900000
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