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華安安禧靈活配置混合A 002398
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-25 1.227000001.26700000
2022-10-24 1.230200001.27020000
2022-10-21 1.230900001.27090000
2022-10-20 1.229600001.26960000
2022-10-19 1.231400001.27140000
2022-10-18 1.236300001.27630000
2022-10-17 1.236600001.27660000
2022-10-14 1.233900001.27390000
2022-10-13 1.231400001.27140000
2022-10-12 1.232300001.27230000
2022-10-11 1.230300001.27030000
2022-10-10 1.231000001.27100000
2022-09-30 1.230800001.27080000
2022-09-29 1.231900001.27190000
2022-09-28 1.231800001.27180000
2022-09-27 1.237700001.27770000
2022-09-26 1.232700001.27270000
2022-09-23 1.232600001.27260000
2022-09-22 1.234400001.27440000
2022-09-21 1.235500001.27550000
2022-09-20 1.238500001.27850000
2022-09-19 1.239400001.27940000
2022-09-16 1.240200001.28020000
2022-09-15 1.243900001.28390000
2022-09-14 1.246800001.28680000
2022-09-13 1.247800001.28780000
2022-09-09 1.247600001.28760000
2022-09-08 1.244300001.28430000
2022-09-07 1.246100001.28610000
2022-09-06 1.246400001.28640000
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