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華安安禧靈活配置混合A 002398
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-01-17 1.228100001.26810000
2023-01-16 1.226600001.26660000
2023-01-13 1.226600001.26660000
2023-01-12 1.226600001.26660000
2023-01-11 1.226400001.26640000
2023-01-10 1.226400001.26640000
2023-01-09 1.226400001.26640000
2023-01-06 1.226300001.26630000
2023-01-05 1.226200001.26620000
2023-01-04 1.226200001.26620000
2023-01-03 1.226100001.26610000
2022-12-31 1.225800001.26580000
2022-12-30 1.225900001.26590000
2022-12-29 1.225800001.26580000
2022-12-28 1.225600001.26560000
2022-12-27 1.225600001.26560000
2022-12-26 1.225500001.26550000
2022-12-23 1.225500001.26550000
2022-12-22 1.225400001.26540000
2022-12-21 1.225300001.26530000
2022-12-20 1.225300001.26530000
2022-12-19 1.225300001.26530000
2022-12-16 1.225300001.26530000
2022-12-15 1.225300001.26530000
2022-12-14 1.225200001.26520000
2022-12-13 1.225200001.26520000
2022-12-12 1.225400001.26540000
2022-12-09 1.225400001.26540000
2022-12-08 1.225300001.26530000
2022-12-07 1.225200001.26520000
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