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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-12-06
1.22540000
1.26540000
2022-12-05
1.22540000
1.26540000
2022-12-02
1.22530000
1.26530000
2022-12-01
1.22550000
1.26550000
2022-11-30
1.22530000
1.26530000
2022-11-29
1.22520000
1.26520000
2022-11-28
1.22480000
1.26480000
2022-11-25
1.22480000
1.26480000
2022-11-24
1.22470000
1.26470000
2022-11-23
1.22460000
1.26460000
2022-11-22
1.22450000
1.26450000
2022-11-21
1.22470000
1.26470000
2022-11-18
1.22460000
1.26460000
2022-11-17
1.22460000
1.26460000
2022-11-16
1.22430000
1.26430000
2022-11-15
1.22490000
1.26490000
2022-11-14
1.22520000
1.26520000
2022-11-11
1.22550000
1.26550000
2022-11-10
1.22630000
1.26630000
2022-11-09
1.22640000
1.26640000
2022-11-08
1.22640000
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2022-11-07
1.22700000
1.26700000
2022-11-04
1.22680000
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2022-11-03
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2022-11-02
1.22650000
1.26650000
2022-11-01
1.22670000
1.26670000
2022-10-31
1.22630000
1.26630000
2022-10-28
1.22600000
1.26600000
2022-10-27
1.22670000
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2022-10-26
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