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工銀瑞信滬港深股票A 002387
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-24
0.69920000
0.76720000
2024-01-23
0.68210000
0.75010000
2024-01-22
0.66950000
0.73750000
2024-01-19
0.68630000
0.75430000
2024-01-18
0.69460000
0.76260000
2024-01-17
0.68860000
0.75660000
2024-01-16
0.71260000
0.78060000
2024-01-15
0.72100000
0.78900000
2024-01-12
0.72090000
0.78890000
2024-01-11
0.72290000
0.79090000
2024-01-10
0.71190000
0.77990000
2024-01-09
0.71020000
0.77820000
2024-01-08
0.71260000
0.78060000
2024-01-05
0.72350000
0.79150000
2024-01-04
0.73120000
0.79920000
2024-01-03
0.73240000
0.80040000
2024-01-02
0.73350000
0.80150000
2023-12-31
0.74520000
0.81320000
2023-12-29
0.74520000
0.81320000
2023-12-28
0.74380000
0.81180000
2023-12-27
0.72560000
0.79360000
2023-12-26
0.71570000
0.78370000
2023-12-25
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