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工銀瑞信滬港深股票A 002387
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.74140000
0.80940000
2024-03-15
0.73730000
0.80530000
2024-03-14
0.74810000
0.81610000
2024-03-13
0.75540000
0.82340000
2024-03-12
0.75280000
0.82080000
2024-03-11
0.73550000
0.80350000
2024-03-08
0.72110000
0.78910000
2024-03-07
0.71620000
0.78420000
2024-03-06
0.73020000
0.79820000
2024-03-05
0.71790000
0.78590000
2024-03-04
0.73290000
0.80090000
2024-03-01
0.72670000
0.79470000
2024-02-29
0.71850000
0.78650000
2024-02-28
0.71560000
0.78360000
2024-02-27
0.72610000
0.79410000
2024-02-26
0.71690000
0.78490000
2024-02-23
0.72040000
0.78840000
2024-02-22
0.71870000
0.78670000
2024-02-21
0.70590000
0.77390000
2024-02-20
0.69440000
0.76240000
2024-02-19
0.68730000
0.75530000
2024-02-08
0.67950000
0.74750000
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2024-01-29
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