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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-22 0.715700000.78370000
2023-12-21 0.732300000.80030000
2023-12-20 0.732700000.80070000
2023-12-19 0.730200000.79820000
2023-12-18 0.734400000.80240000
2023-12-15 0.743600000.81160000
2023-12-14 0.735500000.80350000
2023-12-13 0.731500000.79950000
2023-12-12 0.742500000.81050000
2023-12-11 0.740400000.80840000
2023-12-08 0.742000000.81000000
2023-12-07 0.748000000.81600000
2023-12-06 0.752400000.82040000
2023-12-05 0.745100000.81310000
2023-12-04 0.758900000.82690000
2023-12-01 0.781900000.84990000
2023-11-30 0.790100000.85810000
2023-11-29 0.791200000.85920000
2023-11-28 0.809000000.87700000
2023-11-27 0.817200000.88520000
2023-11-24 0.817500000.88550000
2023-11-23 0.832900000.90090000
2023-11-22 0.825900000.89390000
2023-11-21 0.830300000.89830000
2023-11-20 0.833200000.90120000
2023-11-17 0.821300000.88930000
2023-11-16 0.831200000.89920000
2023-11-15 0.842400000.91040000
2023-11-14 0.818400000.88640000
2023-11-13 0.824200000.89220000
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