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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-05-06
1.50420000
1.52240000
2024-04-30
1.48460000
1.50280000
2024-04-29
1.49370000
1.51190000
2024-04-26
1.47960000
1.49780000
2024-04-25
1.45890000
1.47710000
2024-04-24
1.45580000
1.47400000
2024-04-23
1.44840000
1.46660000
2024-04-22
1.46160000
1.47980000
2024-04-19
1.46750000
1.48570000
2024-04-18
1.47680000
1.49500000
2024-04-17
1.47420000
1.49240000
2024-04-16
1.45400000
1.47220000
2024-04-15
1.46680000
1.48500000
2024-04-12
1.43550000
1.45370000
2024-04-11
1.44710000
1.46530000
2024-04-10
1.44530000
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2024-04-09
1.45640000
1.47460000
2024-04-08
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2024-04-03
1.47170000
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2024-04-02
1.47510000
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