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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.45970000
1.47790000
2024-03-29
1.45980000
1.47800000
2024-03-28
1.45270000
1.47090000
2024-03-27
1.44780000
1.46600000
2024-03-26
1.46470000
1.48290000
2024-03-25
1.45920000
1.47740000
2024-03-22
1.46620000
1.48440000
2024-03-21
1.47900000
1.49720000
2024-03-20
1.48040000
1.49860000
2024-03-19
1.47580000
1.49400000
2024-03-18
1.48670000
1.50490000
2024-03-15
1.47240000
1.49060000
2024-03-14
1.46880000
1.48700000
2024-03-13
1.47270000
1.49090000
2024-03-12
1.48220000
1.50040000
2024-03-11
1.47980000
1.49800000
2024-03-08
1.46230000
1.48050000
2024-03-07
1.45600000
1.47420000
2024-03-06
1.46350000
1.48170000
2024-03-05
1.46940000
1.48760000
2024-03-04
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2024-03-01
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2024-02-20
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