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基金凈值

創金合信尊盈純債債券 002337J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-06-08	0.85700000	0.97200000
2020-06-05	0.85700000	0.97200000
2020-06-04	0.85800000	0.97300000
2020-06-03	0.85800000	0.97300000
2020-06-02	0.85900000	0.97400000
2020-06-01	0.86100000	0.97600000
2020-05-29	0.86100000	0.97600000
2020-05-28	0.86100000	0.97600000
2020-05-27	0.86100000	0.97600000
2020-05-26	0.86200000	0.97700000
2020-05-25	0.86300000	0.97800000
2020-05-22	0.86300000	0.97800000
2020-05-21	0.86300000	0.97800000
2020-05-20	0.86300000	0.97800000
2020-05-19	0.86300000	0.97800000
2020-05-18	0.86400000	0.97900000
2020-05-15	0.86400000	0.97900000
2020-05-14	0.86400000	0.97900000
2020-05-13	0.86300000	0.97800000
2020-05-12	0.86300000	0.97800000
2020-05-11	0.86200000	0.97700000
2020-05-08	0.86400000	0.97900000
2020-05-07	0.86300000	0.97800000
2020-05-06	0.86300000	0.97800000
2020-04-30	0.86500000	0.98000000
2020-04-29	0.86500000	0.98000000
2020-04-28	0.86500000	0.98000000
2020-04-27	0.86500000	0.98000000
2020-04-24	0.86600000	0.98100000
2020-04-23	0.86500000	0.98000000

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