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基金凈值

創金合信尊盈純債債券 002337J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-03-01	1.01800000	1.01800000
2016-02-29	1.01800000	1.01800000
2016-02-26	1.01700000	1.01700000
2016-02-25	1.01700000	1.01700000
2016-02-24	1.01700000	1.01700000
2016-02-23	1.01700000	1.01700000
2016-02-22	1.01600000	1.01600000
2016-02-19	1.01600000	1.01600000
2016-02-18	1.01500000	1.01500000
2016-02-17	1.00900000	1.00900000
2016-02-16	1.00700000	1.00700000
2016-02-15	1.00700000	1.00700000
2016-02-05	1.00600000	1.00600000
2016-02-04	1.00600000	1.00600000
2016-02-03	1.00600000	1.00600000
2016-02-02	1.00600000	1.00600000
2016-02-01	1.00100000	1.00100000
2016-01-29	1.00100000	1.00100000
2016-01-28	1.00100000	1.00100000
2016-01-27	1.00100000	1.00100000
2016-01-26	1.00100000	1.00100000
2016-01-25	1.00100000	1.00100000
2016-01-22	1.00100000	1.00100000
2016-01-15	1.00000000	1.00000000
2016-01-08	1.00000000	1.00000000
2016-01-07	1.00000000	1.00000000

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