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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.984000001.20480000
2024-02-08 0.989000001.20980000
2024-02-07 0.972700001.19350000
2024-02-06 0.915100001.13590000
2024-02-05 0.853700001.07450000
2024-02-02 0.884700001.10550000
2024-02-01 0.913200001.13400000
2024-01-31 0.919900001.14070000
2024-01-30 0.945400001.16620000
2024-01-29 0.970300001.19110000
2024-01-26 0.985200001.20600000
2024-01-25 0.989200001.21000000
2024-01-24 0.954200001.17500000
2024-01-23 0.940300001.16110000
2024-01-22 0.927100001.14790000
2024-01-19 0.975400001.19620000
2024-01-18 0.983000001.20380000
2024-01-17 0.987600001.20840000
2024-01-16 1.010200001.23100000
2024-01-15 1.012300001.23310000
2024-01-12 1.013600001.23440000
2024-01-11 1.018100001.23890000
2024-01-10 1.005500001.22630000
2024-01-09 1.010700001.23150000
2024-01-08 1.009100001.22990000
2024-01-05 1.030800001.25160000
2024-01-04 1.045400001.26620000
2024-01-03 1.053600001.27440000
2024-01-02 1.054300001.27510000
2023-12-31 1.054700001.27550000
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