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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.05150000
1.27230000
2024-03-15
1.03650000
1.25730000
2024-03-14
1.02760000
1.24840000
2024-03-13
1.03490000
1.25570000
2024-03-12
1.03470000
1.25550000
2024-03-11
1.03550000
1.25630000
2024-03-08
1.02060000
1.24140000
2024-03-07
1.00860000
1.22940000
2024-03-06
1.01910000
1.23990000
2024-03-05
1.02140000
1.24220000
2024-03-04
1.02800000
1.24880000
2024-03-01
1.02690000
1.24770000
2024-02-29
1.02050000
1.24130000
2024-02-28
0.99390000
1.21470000
2024-02-27
1.01880000
1.23960000
2024-02-26
0.99970000
1.22050000
2024-02-23
0.99770000
1.21850000
2024-02-22
0.99240000
1.21320000
2024-02-21
0.98510000
1.20590000
2024-02-20
0.98240000
1.20320000
2024-02-19
0.98400000
1.20480000
2024-02-08
0.98900000
1.20980000
2024-02-07
0.97270000
1.19350000
2024-02-06
0.91510000
1.13590000
2024-02-05
0.85370000
1.07450000
2024-02-02
0.88470000
1.10550000
2024-02-01
0.91320000
1.13400000
2024-01-31
0.91990000
1.14070000
2024-01-30
0.94540000
1.16620000
2024-01-29
0.97030000
1.19110000
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