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創金合信中證500指數增強C 002316
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 1.013600001.23440000
2024-01-11 1.018100001.23890000
2024-01-10 1.005500001.22630000
2024-01-09 1.010700001.23150000
2024-01-08 1.009100001.22990000
2024-01-05 1.030800001.25160000
2024-01-04 1.045400001.26620000
2024-01-03 1.053600001.27440000
2024-01-02 1.054300001.27510000
2023-12-31 1.054700001.27550000
2023-12-29 1.054800001.27560000
2023-12-28 1.044200001.26500000
2023-12-27 1.028900001.24970000
2023-12-26 1.024200001.24500000
2023-12-25 1.035100001.25590000
2023-12-22 1.034400001.25520000
2023-12-21 1.042100001.26290000
2023-12-20 1.037700001.25850000
2023-12-19 1.051700001.27250000
2023-12-18 1.050800001.27160000
2023-12-15 1.063900001.28470000
2023-12-14 1.071800001.29260000
2023-12-13 1.074000001.29480000
2023-12-12 1.083600001.30440000
2023-12-11 1.082700001.30350000
2023-12-08 1.072700001.29350000
2023-12-07 1.071200001.29200000
2023-12-06 1.071400001.29220000
2023-12-05 1.066700001.28750000
2023-12-04 1.086700001.30750000
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