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諾安益鑫靈活配置混合A 002292
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.47070000
1.47070000
2024-04-25
1.42520000
1.42520000
2024-04-24
1.43330000
1.43330000
2024-04-23
1.39000000
1.39000000
2024-04-22
1.39650000
1.39650000
2024-04-19
1.41120000
1.41120000
2024-04-18
1.43560000
1.43560000
2024-04-17
1.44250000
1.44250000
2024-04-16
1.41230000
1.41230000
2024-04-15
1.43770000
1.43770000
2024-04-12
1.44290000
1.44290000
2024-04-11
1.42780000
1.42780000
2024-04-10
1.42120000
1.42120000
2024-04-09
1.44190000
1.44190000
2024-04-08
1.44610000
1.44610000
2024-04-03
1.46860000
1.46860000
2024-04-02
1.48940000
1.48940000
2024-04-01
1.51380000
1.51380000
2024-03-31
1.48570000
1.48570000
2024-03-29
1.48580000
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2024-03-28
1.47960000
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2024-03-27
1.44800000
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2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
1.53640000
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2024-03-21
1.54760000
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