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諾安益鑫靈活配置混合A 002292
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.50440000
1.50440000
2024-03-22
1.53640000
1.53640000
2024-03-21
1.54760000
1.54760000
2024-03-20
1.55630000
1.55630000
2024-03-19
1.54960000
1.54960000
2024-03-18
1.57330000
1.57330000
2024-03-15
1.52120000
1.52120000
2024-03-14
1.50960000
1.50960000
2024-03-13
1.51750000
1.51750000
2024-03-12
1.50190000
1.50190000
2024-03-11
1.51890000
1.51890000
2024-03-08
1.50750000
1.50750000
2024-03-07
1.47270000
1.47270000
2024-03-06
1.49920000
1.49920000
2024-03-05
1.51580000
1.51580000
2024-03-04
1.52420000
1.52420000
2024-03-01
1.49860000
1.49860000
2024-02-29
1.45790000
1.45790000
2024-02-28
1.40240000
1.40240000
2024-02-27
1.47230000
1.47230000
2024-02-26
1.41660000
1.41660000
2024-02-23
1.40180000
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2024-02-22
1.38940000
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2024-02-21
1.35050000
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2024-02-20
1.35900000
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1.36530000
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2024-02-08
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2024-02-06
1.24000000
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2024-02-05
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