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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.50400000
1.50400000
2024-04-29
1.49600000
1.49600000
2024-04-26
1.48300000
1.48300000
2024-04-25
1.46800000
1.46800000
2024-04-24
1.44700000
1.44700000
2024-04-23
1.44200000
1.44200000
2024-04-22
1.43200000
1.43200000
2024-04-19
1.42200000
1.42200000
2024-04-18
1.42300000
1.42300000
2024-04-17
1.42500000
1.42500000
2024-04-16
1.40500000
1.40500000
2024-04-15
1.42700000
1.42700000
2024-04-12
1.41500000
1.41500000
2024-04-11
1.42200000
1.42200000
2024-04-10
1.42600000
1.42600000
2024-04-09
1.44500000
1.44500000
2024-04-08
1.42700000
1.42700000
2024-04-03
1.45200000
1.45200000
2024-04-02
1.44900000
1.44900000
2024-04-01
1.46500000
1.46500000
2024-03-31
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2024-03-29
1.44200000
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2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
1.43900000
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2024-03-25
1.44400000
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2024-03-22
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2024-03-19
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