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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.44900000
1.44900000
2024-04-01
1.46500000
1.46500000
2024-03-31
1.44200000
1.44200000
2024-03-29
1.44200000
1.44200000
2024-03-28
1.43300000
1.43300000
2024-03-27
1.43100000
1.43100000
2024-03-26
1.43900000
1.43900000
2024-03-25
1.44400000
1.44400000
2024-03-22
1.46500000
1.46500000
2024-03-21
1.48700000
1.48700000
2024-03-20
1.49500000
1.49500000
2024-03-19
1.48800000
1.48800000
2024-03-18
1.50700000
1.50700000
2024-03-15
1.49300000
1.49300000
2024-03-14
1.48200000
1.48200000
2024-03-13
1.47300000
1.47300000
2024-03-12
1.47300000
1.47300000
2024-03-11
1.45000000
1.45000000
2024-03-08
1.42100000
1.42100000
2024-03-07
1.40900000
1.40900000
2024-03-06
1.44400000
1.44400000
2024-03-05
1.45800000
1.45800000
2024-03-04
1.47300000
1.47300000
2024-03-01
1.45200000
1.45200000
2024-02-29
1.45300000
1.45300000
2024-02-28
1.42600000
1.42600000
2024-02-27
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1.43600000
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2024-02-23
1.42600000
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2024-02-22
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