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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-21
0.92030000
1.55090000
2024-02-20
0.91630000
1.54690000
2024-02-19
0.91340000
1.54400000
2024-02-08
0.89890000
1.52950000
2024-02-07
0.85210000
1.48270000
2024-02-06
0.82980000
1.46040000
2024-02-05
0.79400000
1.42460000
2024-02-02
0.85210000
1.48270000
2024-02-01
0.88960000
1.52020000
2024-01-31
0.89720000
1.52780000
2024-01-30
0.93620000
1.56680000
2024-01-29
0.96230000
1.59290000
2024-01-26
0.98560000
1.61620000
2024-01-25
0.98990000
1.62050000
2024-01-24
0.94940000
1.58000000
2024-01-23
0.93660000
1.56720000
2024-01-22
0.92740000
1.55800000
2024-01-19
0.98490000
1.61550000
2024-01-18
0.99610000
1.62670000
2024-01-17
1.00630000
1.63690000
2024-01-16
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1.66140000
2024-01-15
1.03630000
1.66690000
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1.04350000
1.67410000
2024-01-10
1.02550000
1.65610000
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1.03280000
1.66340000
2024-01-08
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2024-01-05
1.05600000
1.68660000
2024-01-04
1.07220000
1.70280000
2024-01-03
1.07830000
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