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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.01080000
1.64140000
2024-03-15
0.99490000
1.62550000
2024-03-14
0.98450000
1.61510000
2024-03-13
0.99160000
1.62220000
2024-03-12
0.98780000
1.61840000
2024-03-11
0.98270000
1.61330000
2024-03-08
0.97210000
1.60270000
2024-03-07
0.96180000
1.59240000
2024-03-06
0.96990000
1.60050000
2024-03-05
0.96800000
1.59860000
2024-03-04
0.97910000
1.60970000
2024-03-01
0.97430000
1.60490000
2024-02-29
0.96440000
1.59500000
2024-02-28
0.93370000
1.56430000
2024-02-27
0.97040000
1.60100000
2024-02-26
0.94790000
1.57850000
2024-02-23
0.94510000
1.57570000
2024-02-22
0.93270000
1.56330000
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1.42460000
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