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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.99670000
1.62730000
2024-04-25
0.97860000
1.60920000
2024-04-24
0.97860000
1.60920000
2024-04-23
0.96450000
1.59510000
2024-04-22
0.96780000
1.59840000
2024-04-19
0.97020000
1.60080000
2024-04-18
0.97410000
1.60470000
2024-04-17
0.97570000
1.60630000
2024-04-16
0.93670000
1.56730000
2024-04-15
0.97170000
1.60230000
2024-04-12
0.97500000
1.60560000
2024-04-11
0.97820000
1.60880000
2024-04-10
0.97030000
1.60090000
2024-04-09
0.98780000
1.61840000
2024-04-08
0.97650000
1.60710000
2024-04-03
0.99430000
1.62490000
2024-04-02
1.00070000
1.63130000
2024-04-01
1.00530000
1.63590000
2024-03-31
0.98320000
1.61380000
2024-03-29
0.98330000
1.61390000
2024-03-28
0.97290000
1.60350000
2024-03-27
0.95560000
1.58620000
2024-03-26
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2024-03-25
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1.61770000
2024-03-22
1.00630000
1.63690000
2024-03-21
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2024-03-15
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