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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
0.72300000
1.68300000
2024-03-01
0.72500000
1.68500000
2024-02-29
0.71400000
1.67400000
2024-02-28
0.68700000
1.64700000
2024-02-27
0.70900000
1.66900000
2024-02-26
0.68800000
1.64800000
2024-02-23
0.68500000
1.64500000
2024-02-22
0.68100000
1.64100000
2024-02-21
0.67400000
1.63400000
2024-02-20
0.67100000
1.63100000
2024-02-19
0.67100000
1.63100000
2024-02-08
0.67300000
1.63300000
2024-02-07
0.65700000
1.61700000
2024-02-06
0.63000000
1.59000000
2024-02-05
0.59300000
1.55300000
2024-02-02
0.60600000
1.56600000
2024-02-01
0.62900000
1.58900000
2024-01-31
0.62900000
1.58900000
2024-01-30
0.65400000
1.61400000
2024-01-29
0.66300000
1.62300000
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2024-01-25
0.68300000
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1.60400000
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