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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.71200000
1.67200000
2024-04-29
0.72000000
1.68000000
2024-04-26
0.71200000
1.67200000
2024-04-25
0.70600000
1.66600000
2024-04-24
0.71900000
1.67900000
2024-04-23
0.70500000
1.66500000
2024-04-22
0.71600000
1.67600000
2024-04-19
0.70700000
1.66700000
2024-04-18
0.69900000
1.65900000
2024-04-17
0.70000000
1.66000000
2024-04-16
0.67800000
1.63800000
2024-04-15
0.69900000
1.65900000
2024-04-12
0.67800000
1.63800000
2024-04-11
0.67900000
1.63900000
2024-04-10
0.68200000
1.64200000
2024-04-09
0.69400000
1.65400000
2024-04-08
0.68900000
1.64900000
2024-04-03
0.70200000
1.66200000
2024-04-02
0.71100000
1.67100000
2024-04-01
0.72200000
1.68200000
2024-03-31
0.71500000
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2024-03-29
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2024-03-20
0.74100000
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2024-03-19
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