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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.71500000
1.67500000
2024-03-29
0.71500000
1.67500000
2024-03-28
0.70500000
1.66500000
2024-03-27
0.68100000
1.64100000
2024-03-26
0.70500000
1.66500000
2024-03-25
0.71100000
1.67100000
2024-03-22
0.72700000
1.68700000
2024-03-21
0.73800000
1.69800000
2024-03-20
0.74100000
1.70100000
2024-03-19
0.74200000
1.70200000
2024-03-18
0.74500000
1.70500000
2024-03-15
0.72800000
1.68800000
2024-03-14
0.72500000
1.68500000
2024-03-13
0.73600000
1.69600000
2024-03-12
0.73600000
1.69600000
2024-03-11
0.72900000
1.68900000
2024-03-08
0.72000000
1.68000000
2024-03-07
0.70900000
1.66900000
2024-03-06
0.72800000
1.68800000
2024-03-05
0.72900000
1.68900000
2024-03-04
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1.68300000
2024-03-01
0.72500000
1.68500000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-20
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