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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-17 0.991000000.99100000
2016-08-16 0.991100000.99110000
2016-08-15 0.989800000.98980000
2016-08-12 0.977300000.97730000
2016-08-11 0.971500000.97150000
2016-08-10 0.982900000.98290000
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2016-08-08 0.980600000.98060000
2016-08-05 0.981900000.98190000
2016-08-04 0.983900000.98390000
2016-08-03 0.984100000.98410000
2016-08-02 0.981400000.98140000
2016-08-01 0.978800000.97880000
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2016-07-19 1.005900001.00590000
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2016-07-07 1.030700001.03070000
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