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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.46700000
1.56000000
2024-04-29
1.46700000
1.56000000
2024-04-26
1.46500000
1.55800000
2024-04-25
1.45900000
1.55200000
2024-04-24
1.45800000
1.55100000
2024-04-23
1.45600000
1.54900000
2024-04-22
1.45900000
1.55200000
2024-04-19
1.45800000
1.55100000
2024-04-18
1.46000000
1.55300000
2024-04-17
1.45800000
1.55100000
2024-04-16
1.45300000
1.54600000
2024-04-15
1.45500000
1.54800000
2024-04-12
1.44400000
1.53700000
2024-04-11
1.44900000
1.54200000
2024-04-10
1.44800000
1.54100000
2024-04-09
1.45000000
1.54300000
2024-04-08
1.45100000
1.54400000
2024-04-03
1.45300000
1.54600000
2024-04-02
1.45400000
1.54700000
2024-04-01
1.45600000
1.54900000
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