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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.45400000
1.54700000
2024-04-01
1.45600000
1.54900000
2024-03-31
1.45000000
1.54300000
2024-03-29
1.45000000
1.54300000
2024-03-28
1.44800000
1.54100000
2024-03-27
1.44700000
1.54000000
2024-03-26
1.44900000
1.54200000
2024-03-25
1.44400000
1.53700000
2024-03-22
1.44600000
1.53900000
2024-03-21
1.44800000
1.54100000
2024-03-20
1.44900000
1.54200000
2024-03-19
1.44800000
1.54100000
2024-03-18
1.45000000
1.54300000
2024-03-15
1.44900000
1.54200000
2024-03-14
1.44800000
1.54100000
2024-03-13
1.44900000
1.54200000
2024-03-12
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2024-03-11
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1.54300000
2024-03-07
1.44900000
1.54200000
2024-03-06
1.44900000
1.54200000
2024-03-05
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1.54500000
2024-03-04
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2024-02-22
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