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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.469700001.55470000
2024-04-25 1.449000001.53400000
2024-04-24 1.445500001.53050000
2024-04-23 1.425700001.51070000
2024-04-22 1.430300001.51530000
2024-04-19 1.443000001.52800000
2024-04-18 1.436000001.52100000
2024-04-17 1.436800001.52180000
2024-04-16 1.430900001.51590000
2024-04-15 1.438400001.52340000
2024-04-12 1.420800001.50580000
2024-04-11 1.427400001.51240000
2024-04-10 1.425100001.51010000
2024-04-09 1.405400001.49040000
2024-04-08 1.410200001.49520000
2024-04-03 1.411500001.49650000
2024-04-02 1.407500001.49250000
2024-04-01 1.384700001.46970000
2024-03-31 1.382400001.46740000
2024-03-29 1.382500001.46750000
2024-03-28 1.371100001.45610000
2024-03-27 1.356800001.44180000
2024-03-26 1.356600001.44160000
2024-03-25 1.354600001.43960000
2024-03-22 1.341000001.42600000
2024-03-21 1.355700001.44070000
2024-03-20 1.350900001.43590000
2024-03-19 1.343500001.42850000
2024-03-18 1.351800001.43680000
2024-03-15 1.351300001.43630000
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