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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.35460000
1.43960000
2024-03-22
1.34100000
1.42600000
2024-03-21
1.35570000
1.44070000
2024-03-20
1.35090000
1.43590000
2024-03-19
1.34350000
1.42850000
2024-03-18
1.35180000
1.43680000
2024-03-15
1.35130000
1.43630000
2024-03-14
1.35420000
1.43920000
2024-03-13
1.34610000
1.43110000
2024-03-12
1.33760000
1.42260000
2024-03-11
1.34970000
1.43470000
2024-03-08
1.35740000
1.44240000
2024-03-07
1.34210000
1.42710000
2024-03-06
1.33810000
1.42310000
2024-03-05
1.32780000
1.41280000
2024-03-04
1.33610000
1.42110000
2024-03-01
1.31860000
1.40360000
2024-02-29
1.31350000
1.39850000
2024-02-28
1.31410000
1.39910000
2024-02-27
1.33220000
1.41720000
2024-02-26
1.32510000
1.41010000
2024-02-23
1.33930000
1.42430000
2024-02-22
1.34480000
1.42980000
2024-02-21
1.30930000
1.39430000
2024-02-20
1.30280000
1.38780000
2024-02-19
1.29210000
1.37710000
2024-02-08
1.25420000
1.33920000
2024-02-07
1.25650000
1.34150000
2024-02-06
1.25010000
1.33510000
2024-02-05
1.23230000
1.31730000
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