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國投瑞銀新成長靈活配置混合C 002042
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-03 1.117600001.13860000
2018-08-31 1.117600001.13860000
2018-08-30 1.117200001.13820000
2018-08-29 1.116800001.13780000
2018-08-28 1.116000001.13700000
2018-08-27 1.115300001.13630000
2018-08-24 1.114200001.13520000
2018-08-23 1.113000001.13400000
2018-08-22 1.112800001.13380000
2018-08-21 1.112700001.13370000
2018-08-20 1.112500001.13350000
2018-08-17 1.112100001.13310000
2018-08-16 1.111900001.13290000
2018-08-15 1.111800001.13280000
2018-08-14 1.111600001.13260000
2018-08-13 1.111500001.13250000
2018-08-10 1.111100001.13210000
2018-08-09 1.110900001.13190000
2018-08-08 1.110700001.13170000
2018-08-07 1.110500001.13150000
2018-08-06 1.110300001.13130000
2018-08-03 1.109900001.13090000
2018-08-02 1.109700001.13070000
2018-08-01 1.109700001.13070000
2018-07-31 1.109700001.13070000
2018-07-30 1.109600001.13060000
2018-07-27 1.109600001.13060000
2018-07-26 1.109600001.13060000
2018-07-25 1.109500001.13050000
2018-07-24 1.109400001.13040000
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