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國投瑞銀新成長靈活配置混合C 002042
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-23 1.109400001.13040000
2018-07-20 1.109300001.13030000
2018-07-19 1.109200001.13020000
2018-07-18 1.109200001.13020000
2018-07-17 1.109200001.13020000
2018-07-16 1.109100001.13010000
2018-07-13 1.108900001.12990000
2018-07-12 1.108800001.12980000
2018-07-11 1.108700001.12970000
2018-07-10 1.108500001.12950000
2018-07-09 1.108400001.12940000
2018-07-06 1.108400001.12940000
2018-07-05 1.103500001.12450000
2018-07-04 1.106500001.12750000
2018-07-03 1.107800001.12880000
2018-07-02 1.106400001.12740000
2018-06-30 1.106200001.12720000
2018-06-29 1.106200001.12720000
2018-06-28 1.102000001.12300000
2018-06-27 1.103500001.12450000
2018-06-26 1.104000001.12500000
2018-06-25 1.103200001.12420000
2018-06-22 1.121700001.14270000
2018-06-21 1.138200001.15920000
2018-06-20 1.159600001.18060000
2018-06-19 1.181500001.20250000
2018-06-15 1.212200001.23320000
2018-06-14 1.243800001.26480000
2018-06-13 1.240600001.26160000
2018-06-12 1.235000001.25600000
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