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華夏回報二號混合 002021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-10-17 1.028000001.02800000
2006-10-16 1.025000001.02500000
2006-10-13 1.037000001.03700000
2006-10-12 1.035000001.03500000
2006-10-11 1.046000001.04600000
2006-10-10 1.050000001.05000000
2006-10-09 1.052000001.05200000
2006-09-29 1.037000001.03700000
2006-09-28 1.033000001.03300000
2006-09-27 1.025000001.02500000
2006-09-26 1.022000001.02200000
2006-09-25 1.028000001.02800000
2006-09-22 1.028000001.02800000
2006-09-21 1.029000001.02900000
2006-09-20 1.024000001.02400000
2006-09-19 1.024000001.02400000
2006-09-18 1.019000001.01900000
2006-09-15 1.015000001.01500000
2006-09-14 1.011000001.01100000
2006-09-13 1.010000001.01000000
2006-09-12 1.005000001.00500000
2006-09-11 1.005000001.00500000
2006-09-08 1.004000001.00400000
2006-09-07 1.002000001.00200000
2006-09-06 1.005000001.00500000
2006-09-05 1.005000001.00500000
2006-09-04 1.004000001.00400000
2006-09-01 1.001000001.00100000
2006-08-31 1.003000001.00300000
2006-08-30 1.003000001.00300000
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