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持倉明細
 
華夏回報二號混合 002021
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 38,157.37 9.51 39,761.26 8.95
600048 保利發展 30,863.09 7.69 36,349.57 8.18
300750 寧德時代 19,836.02 4.94 17,352.61 3.91
601668 中國建築 13,628.68 3.40 16,243.74 3.66
600276 恒瑞醫藥 11,016.79 2.74 10,641.91 2.40
600926 杭州銀行 9,973.39 2.48 10,892.97 2.45
600862 中航高科 8,773.25 2.19 9,008.77 2.03
600919 江蘇銀行 5,810.40 1.45 8,261.16 1.86
300760 邁瑞醫療 5,605.67 1.40 - - - -
300059 東方財富 5,135.49 1.28 - - - -
002142 寧波銀行 - - - - 7,568.80 1.70
000999 華潤三九 - - - - 5,897.12 1.33
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國開06 59,763.42 14.89 42,300.75 9.52
21國開08 15,315.56 3.82 20,246.48 4.56
16農發08 12,593.16 3.14 12,492.42 2.81
芯能轉債 358.76 0.09 - - - -
大參轉債 13.46 - - - - - -
21國開18 - - - - 10,291.33 2.32
23國開11 - - - - 9,977.39 2.25
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