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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-12-11
1.21100000
1.21100000
2006-12-08
1.17100000
1.17100000
2006-12-07
1.19200000
1.19200000
2006-12-06
1.20000000
1.20000000
2006-12-05
1.21300000
1.21300000
2006-12-04
1.21100000
1.21100000
2006-12-01
1.19400000
1.19400000
2006-11-30
1.17900000
1.17900000
2006-11-29
1.15100000
1.15100000
2006-11-28
1.13300000
1.13300000
2006-11-27
1.13000000
1.13000000
2006-11-24
1.12300000
1.12300000
2006-11-23
1.11700000
1.11700000
2006-11-22
1.11300000
1.11300000
2006-11-21
1.10900000
1.10900000
2006-11-20
1.10400000
1.10400000
2006-11-17
1.09800000
1.09800000
2006-11-16
1.08300000
1.08300000
2006-11-15
1.07700000
1.07700000
2006-11-14
1.05600000
1.05600000
2006-11-13
1.04600000
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2006-11-10
1.05900000
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2006-11-09
1.06500000
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2006-11-08
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2006-11-07
1.05700000
1.05700000
2006-11-06
1.05500000
1.05500000
2006-11-03
1.05100000
1.05100000
2006-11-02
1.04700000
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2006-11-01
1.04900000
1.04900000
2006-10-31
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