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嘉合磐通債券A 001957
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.112900001.31790000
2024-04-29 1.112800001.31780000
2024-04-26 1.109900001.31490000
2024-04-25 1.108300001.31330000
2024-04-24 1.108000001.31300000
2024-04-23 1.107700001.31270000
2024-04-22 1.107800001.31280000
2024-04-19 1.105100001.31010000
2024-04-18 1.105600001.31060000
2024-04-17 1.104400001.30940000
2024-04-16 1.101100001.30610000
2024-04-15 1.104200001.30920000
2024-04-12 1.098600001.30360000
2024-04-11 1.098400001.30340000
2024-04-10 1.097100001.30210000
2024-04-09 1.100600001.30560000
2024-04-08 1.097700001.30270000
2024-04-03 1.100100001.30510000
2024-04-02 1.099900001.30490000
2024-04-01 1.103900001.30890000
2024-03-31 1.102300001.30730000
2024-03-29 1.102200001.30720000
2024-03-28 1.102400001.30740000
2024-03-27 1.102200001.30720000
2024-03-26 1.104500001.30950000
2024-03-25 1.104500001.30950000
2024-03-22 1.107100001.31210000
2024-03-21 1.110300001.31530000
2024-03-20 1.112100001.31710000
2024-03-19 1.113200001.31820000
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