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嘉合磐通債券A 001957
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10230000
1.30730000
2024-03-29
1.10220000
1.30720000
2024-03-28
1.10240000
1.30740000
2024-03-27
1.10220000
1.30720000
2024-03-26
1.10450000
1.30950000
2024-03-25
1.10450000
1.30950000
2024-03-22
1.10710000
1.31210000
2024-03-21
1.11030000
1.31530000
2024-03-20
1.11210000
1.31710000
2024-03-19
1.11320000
1.31820000
2024-03-18
1.11600000
1.32100000
2024-03-15
1.11250000
1.31750000
2024-03-14
1.11190000
1.31690000
2024-03-13
1.11070000
1.31570000
2024-03-12
1.11280000
1.31780000
2024-03-11
1.10970000
1.31470000
2024-03-08
1.10440000
1.30940000
2024-03-07
1.10290000
1.30790000
2024-03-06
1.10830000
1.31330000
2024-03-05
1.11050000
1.31550000
2024-03-04
1.11070000
1.31570000
2024-03-01
1.10950000
1.31450000
2024-02-29
1.10940000
1.31440000
2024-02-28
1.10350000
1.30850000
2024-02-27
1.10630000
1.31130000
2024-02-26
1.10210000
1.30710000
2024-02-23
1.10050000
1.30550000
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1.09930000
1.30430000
2024-02-21
1.09730000
1.30230000
2024-02-20
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1.29980000
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