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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.59200000
1.59200000
2024-04-29
1.60000000
1.60000000
2024-04-26
1.57600000
1.57600000
2024-04-25
1.53400000
1.53400000
2024-04-24
1.53500000
1.53500000
2024-04-23
1.51100000
1.51100000
2024-04-22
1.50000000
1.50000000
2024-04-19
1.53300000
1.53300000
2024-04-18
1.55900000
1.55900000
2024-04-17
1.57100000
1.57100000
2024-04-16
1.53100000
1.53100000
2024-04-15
1.56100000
1.56100000
2024-04-12
1.54900000
1.54900000
2024-04-11
1.53600000
1.53600000
2024-04-10
1.53300000
1.53300000
2024-04-09
1.58500000
1.58500000
2024-04-08
1.59200000
1.59200000
2024-04-03
1.59700000
1.59700000
2024-04-02
1.63500000
1.63500000
2024-04-01
1.64500000
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2024-03-31
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2024-03-29
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