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金鷹改革紅利靈活配置混合 001951
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-29 1.023000001.02300000
2016-02-26 1.036000001.03600000
2016-02-25 1.010000001.01000000
2016-02-24 1.052000001.05200000
2016-02-23 1.053000001.05300000
2016-02-22 1.040000001.04000000
2016-02-19 1.018000001.01800000
2016-02-18 1.019000001.01900000
2016-02-17 1.014000001.01400000
2016-02-16 1.009000001.00900000
2016-02-15 0.994000000.99400000
2016-02-05 0.993000000.99300000
2016-02-04 0.996000000.99600000
2016-02-03 0.987000000.98700000
2016-02-02 0.985000000.98500000
2016-02-01 0.980000000.98000000
2016-01-29 0.983000000.98300000
2016-01-28 0.979000000.97900000
2016-01-27 0.984000000.98400000
2016-01-26 0.985000000.98500000
2016-01-25 0.992000000.99200000
2016-01-22 0.990000000.99000000
2016-01-21 0.988000000.98800000
2016-01-20 0.990000000.99000000
2016-01-19 0.991000000.99100000
2016-01-18 0.988000000.98800000
2016-01-15 0.986000000.98600000
2016-01-14 0.988000000.98800000
2016-01-13 0.983000000.98300000
2016-01-12 0.986000000.98600000
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