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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.06710000
1.30710000
2024-02-08
1.06770000
1.30770000
2024-02-07
1.06340000
1.30340000
2024-02-06
1.05800000
1.29800000
2024-02-05
1.04650000
1.28650000
2024-02-02
1.05350000
1.29350000
2024-02-01
1.05510000
1.29510000
2024-01-31
1.05390000
1.29390000
2024-01-30
1.05710000
1.29710000
2024-01-29
1.06130000
1.30130000
2024-01-26
1.06710000
1.30710000
2024-01-25
1.06640000
1.30640000
2024-01-24
1.05800000
1.29800000
2024-01-23
1.05800000
1.29800000
2024-01-22
1.05700000
1.29700000
2024-01-19
1.06740000
1.30740000
2024-01-18
1.06710000
1.30710000
2024-01-17
1.06710000
1.30710000
2024-01-16
1.07460000
1.31460000
2024-01-15
1.07530000
1.31530000
2024-01-12
1.07620000
1.31620000
2024-01-11
1.07390000
1.31390000
2024-01-10
1.07090000
1.31090000
2024-01-09
1.07080000
1.31080000
2024-01-08
1.06900000
1.30900000
2024-01-05
1.07540000
1.31540000
2024-01-04
1.07610000
1.31610000
2024-01-03
1.07880000
1.31880000
2024-01-02
1.08330000
1.32330000
2023-12-31
1.08460000
1.32460000
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