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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.08790000
1.32790000
2024-03-20
1.08700000
1.32700000
2024-03-19
1.08380000
1.32380000
2024-03-18
1.08320000
1.32320000
2024-03-15
1.07900000
1.31900000
2024-03-14
1.07720000
1.31720000
2024-03-13
1.07970000
1.31970000
2024-03-12
1.07940000
1.31940000
2024-03-11
1.07960000
1.31960000
2024-03-08
1.07590000
1.31590000
2024-03-07
1.07470000
1.31470000
2024-03-06
1.07700000
1.31700000
2024-03-05
1.07630000
1.31630000
2024-03-04
1.08060000
1.32060000
2024-03-01
1.08240000
1.32240000
2024-02-29
1.08110000
1.32110000
2024-02-28
1.07500000
1.31500000
2024-02-27
1.08490000
1.32490000
2024-02-26
1.08140000
1.32140000
2024-02-23
1.08260000
1.32260000
2024-02-22
1.07890000
1.31890000
2024-02-21
1.07760000
1.31760000
2024-02-20
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1.28650000
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1.05350000
1.29350000
2024-02-01
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