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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.09430000
1.33430000
2024-04-25
1.08830000
1.32830000
2024-04-24
1.08760000
1.32760000
2024-04-23
1.08680000
1.32680000
2024-04-22
1.08730000
1.32730000
2024-04-19
1.08790000
1.32790000
2024-04-18
1.09070000
1.33070000
2024-04-17
1.08750000
1.32750000
2024-04-16
1.07990000
1.31990000
2024-04-15
1.08370000
1.32370000
2024-04-12
1.08470000
1.32470000
2024-04-11
1.08290000
1.32290000
2024-04-10
1.08380000
1.32380000
2024-04-09
1.08700000
1.32700000
2024-04-08
1.08190000
1.32190000
2024-04-03
1.08450000
1.32450000
2024-04-02
1.08370000
1.32370000
2024-04-01
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1.32420000
2024-03-31
1.07840000
1.31840000
2024-03-29
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